성신양회에 대한 AI매매신호
최대수익률 +37.7%
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[종목현미경]성신양회_주요 매물구간인 10,250원선이 지지대로 작용.
18/09/10 13:11(000.000.***.000)
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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들 상승 우위, 비금속광물업종 +4.58%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭은 다소 큰 편
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
- 주요 매물구간인 10,250원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

10일 오후 12시20분 현재 전일대비 17.26% 오른 13,250원으로 강세를 보이고 있는 성신양회는 지난 1개월간 36.46% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 성신양회의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 성신양회의 위험을 고려한 수익률은 7.2를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -1.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 성신양회가 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
성신양회 1위 5.0% 1위 36.5% 1위 7.2
코리아오토글라스 2위 1.7% 3위 3.5% 3위 2.0
벽산 3위 1.5% 4위 2.5% 4위 1.6
동양 4위 1.5% 2위 5.3% 2위 3.5
조선내화 5위 0.8% 5위 -1.9% 5위 -2.3
비금속광물 - 2.5% - 22.6% - 9.0
코스피 - 0.6% - -0.7% - -1.1

관련종목들 상승 우위, 비금속광물업종 +4.58%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 비금속광물업종은 4.58% 상승중이다.
조선내화
83,700원 ▲200(+0.24%) 벽산
3,430원 ▲90(+2.69%)
동양
1,995원 ▲60(+3.10%) 코리아오토글라스
13,150원 ▼50(-0.38%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.52%로 업종평균 하회. PBR은 0.68로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 성신양회는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
성신양회 동양 코리아오토글라스 벽산 조선내화
ROE -1.4 2.0 11.1 4.0 4.2
PER - 27.6 7.4 19.5 12.2
PBR 0.7 0.5 0.8 0.8 0.5
기준년월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
9월5일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 141,359주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 140,961주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 398주를 순매도했다.

주가등락폭은 다소 큰 편
최근 한달간 성신양회의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 4.01%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.4%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.6%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.89%를 보였으며 기관은 1.49%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.66%로 가장 높았고, 외국인이 14.43%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.9%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 10,250원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 10,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,250원대는 전체 거래의 25.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,950원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 10,950원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 10,950원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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