성신양회에 대한 AI매매신호
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[종목현미경]성신양회_주요 매물구간인 8,580원선이 지지대로 작용.
18/05/28 11:07(000.000.***.000)
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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들도 일제히 상승, 비금속광물업종 +19.14%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭 크고, 상장주식수 대비 거래량도 상당히 높아
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 8,580원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

28일 오전 11시5분 현재 전일대비 29.96% 오른 14,750원으로 강세를 보이고 있는 성신양회는 지난 1개월간 92.81% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 성신양회의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 성신양회의 위험을 고려한 수익률은 21.5를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 0.8보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 성신양회가 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
성신양회 1위 4.3% 1위 92.8% 1위 21.5
벽산 2위 3.9% 5위 -11.2% 3위 -2.8
코리아오토글라스 3위 1.7% 3위 -5.1% 4위 -2.9
삼광글라스 4위 1.4% 4위 -9.9% 5위 -7.0
조선내화 5위 1.1% 2위 5.8% 2위 5.3
비금속광물 - 4.6% - 35.6% - 7.7
코스피 - 0.5% - 0.4% - 0.8

관련종목들도 일제히 상승, 비금속광물업종 +19.14%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 비금속광물업종은 19.14% 상승중이다.
코리아오토글라스
15,900원 ▲250(+1.60%) 삼광글라스
41,350원 ▲100(+0.24%)
조선내화
89,000원 ▲3800(+4.46%) 벽산
3,925원 ▲225(+6.08%)


3월19일에 성신양회 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 1,611.0억 81.0억 12.0억
직전분기 대비 0.8% 증가 831.0% 증가 흑자전환
전년동기 대비

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.03%로 업종평균 수준. PBR은 0.91로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 성신양회는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
성신양회 삼광글라스 코리아오토글라스 벽산 조선내화
ROE -1.5 4.7 10.3 5.7 5.8
PER - 13.1 10.1 16.1 9.0
PBR 0.9 0.6 1.0 0.9 0.5
기준년월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
전일 외국인이 538,251주를 사들인 반면 기관은 41,343주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 370,590주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 231,549주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 139,041주를 순매도했다.

주가등락폭 크고, 상장주식수 대비 거래량도 상당히 높아
최근 한달간 성신양회의 매매회전율을 분석한 결과 7일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이는 비정상적으로 높은 회전율을 보인 것으로 투자에 각별한 주의가 요망된다. 또한 평균적으로 장중 주가변동률이 14.23%에 달할 정도로 등락이 심하기 때문에 다시한번 주의가 필요하다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.07%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.53%를 보였으며 기관은 2.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.97%로 가장 높았고, 외국인이 10.08%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.94%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 8,580원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 8,580원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,580원대는 전체 거래의 32.4%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 지지대가 될 가능성이 높고, 그리고 7,530원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,580원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,580원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
5월24일 :성신양회(주) (해제) 단기과열완화장치(3거래일 단일가매매) 발동 해제(성신양회3우B)
5월23일 :성신양회(주) 투자경고종목 지정(성신양회2우B)
5월21일 :성신양회(주) [투자주의]투자경고종목 지정예고(성신양회2우B)

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