성신양회에 대한 AI매매신호
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[종목현미경]성신양회_상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준
18/03/15 13:35(000.000.***.000)
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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들 혼조세, 비금속광물업종 +0.76%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.6%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 5,560원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

15일 오후 1시35분 현재 전일대비 2.41% 오른 5,940원을 기록하고 있는 성신양회는 지난 1개월간 7.41% 상승했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 성신양회의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 성신양회의 위험을 고려한 수익률은 4.6을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률인 6.5보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 성신양회가 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
유니온머티리얼 1위 2.4% 2위 5.6% 2위 2.3
벽산 2위 2.3% 5위 -9.1% 4위 -3.9
성신양회 3위 1.6% 1위 7.4% 1위 4.6
대림씨엔에스 4위 1.1% 4위 -8.9% 5위 -8.0
현대시멘트 5위 1.0% 3위 -0.7% 3위 -0.6
비금속광물 - 1.1% - -4.4% - -4.0
코스피 - 0.8% - 5.2% - 6.5

관련종목들 혼조세, 비금속광물업종 +0.76%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 비금속광물업종은 0.76% 상승중이다.
현대시멘트
14,900원 ▲100(+0.68%) 유니온머티리얼
2,660원 ▼45(-1.66%)
벽산
3,665원 ▼30(-0.81%) 대림씨엔에스
10,250원 ▼200(-1.91%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.03%로 업종평균 수준. PBR은 0.43으로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 성신양회가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.
성신양회 현대시멘트 유니온머티리얼 대림씨엔에스 벽산
ROE -1.6 83.9 5.6 7.0 5.5
PER - 1.7 20.5 6.6 16.4
PBR 0.4 1.4 1.1 0.5 0.9
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
3월12일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 149,319주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 86,653주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 235,972주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준
최근 한달간 성신양회의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.29%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.91%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.6%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.88%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.6%를 보였으며 기관은 6.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.22%로 가장 높았고, 외국인이 10.52%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.25%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 5,560원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 5,560원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,560원대는 전체 거래의 22.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 5,800원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,800원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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3월13일 :성신양회(주) 감사보고서 제출

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