성신양회에 대한 AI매매신호
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[종목현미경]성신양회_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.24%
18/02/02 13:43(000.000.***.000)
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- 위험대비 수익률 4.6으로 상위권, 업종지수보다 높아
- 관련종목들도 하락 우위, 비금속광물업종 -2.32%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.54%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.24%
- 투심 약세 ,거래량 보통, 현재주가는 강세
- 현재주가 근처인 5,980원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 4.6으로 상위권, 업종지수보다 높아

2일 오후 1시40분 현재 전일대비 3.59% 하락하면서 6,170원을 기록하고 있는 성신양회는 지난 1개월간 10.18% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 성신양회의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 성신양회의 위험을 고려한 수익률은 4.6을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 3.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 성신양회가 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼광글라스 1위 2.8% 1위 23.9% 1위 8.5
성신양회 2위 2.2% 2위 10.2% 2위 4.6
유니온머티리얼 3위 2.2% 3위 7.5% 3위 3.4
대림씨엔에스 4위 1.7% 5위 -3.2% 5위 -1.9
대림B&Co 5위 1.4% 4위 4.3% 4위 3.0
비금속광물 - 1.3% - 12.3% - 9.4
코스피 - 0.7% - 2.3% - 3.2

관련종목들도 하락 우위, 비금속광물업종 -2.32%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 비금속광물업종은 2.32% 하락하고 있다.
대림씨엔에스
11,950원 ▼200(-1.65%) 유니온머티리얼
2,715원 ▲115(+4.42%)
삼광글라스
52,800원 ▼600(-1.12%) 대림B&Co
6,760원 ▼110(-1.60%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.03%로 업종평균 수준. PBR은 0.46으로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 성신양회가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.
성신양회 유니온머티리얼 대림B&Co 대림씨엔에스 삼광글라스
ROE -1.6 5.6 4.5 7.0 4.5
PER - 20.6 16.2 7.6 15.9
PBR 0.5 1.2 0.7 0.5 0.7
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
12월15일부터 기관이 32거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 227,619주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 329,530주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 557,149주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.54%로 적정수준
최근 한달간 성신양회의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.54%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.28%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.24%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.89%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.24%를 보였으며 기관은 12.86%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.63%로 가장 높았고, 외국인이 13.2%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.16%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 5,980원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 5,980원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,980원대는 전체 거래의 20.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,170원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.



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