성신양회에 대한 AI매매신호
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[종목현미경]성신양회_주요 투자주체는 개인투자자
17/11/07 11:08(000.000.***.000)
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- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들 혼조세, 비금속광물업종 -0.73%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.45%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
- 주요 매물구간인 5,440원선이 지지대로 작용.

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

7일 오전 11시7분 현재 전일대비 5.99% 오른 6,020원을 기록하고 있는 성신양회는 지난 1개월간 13.21% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 성신양회의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 성신양회의 위험을 고려한 수익률은 4.0을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 12.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 성신양회가 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
성신양회 1위 3.3% 1위 13.2% 3위 4.0
대림씨엔에스 2위 2.6% 5위 -14.3% 5위 -5.5
유니온머티리얼 3위 2.0% 3위 9.0% 2위 4.5
대림B&Co 4위 1.4% 4위 2.2% 4위 1.5
벽산 5위 1.3% 2위 11.8% 1위 9.1
비금속광물 - 0.9% - 13.4% - 14.8
코스피 - 0.5% - 6.4% - 12.8

관련종목들 혼조세, 비금속광물업종 -0.73%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 비금속광물업종은 0.73% 하락중이다.
대림씨엔에스
12,550원 ▲100(+0.80%) 유니온머티리얼
2,600원 ▲10(+0.39%)
벽산
3,400원 0 (0.00%) 대림B&Co
6,660원 ▼90(-1.33%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.51%로 업종평균 수준. PBR은 0.44로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 성신양회가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.
성신양회 유니온머티리얼 벽산 대림씨엔에스 대림B&Co
ROE -1.5 4.7 6.8 9.5 5.1
PER - 23.9 12.3 5.9 14.1
PBR 0.4 1.1 0.8 0.6 0.7
기준년월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월

상장주식수 대비 거래량은 0.45%로 적정수준
최근 한달간 성신양회의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.45%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.63%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.76%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.35%를 보였으며 기관은 4.88%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.28%로 가장 높았고, 외국인이 9.2%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.5%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 5,440원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 5,440원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,440원대는 전체 거래의 17.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,070원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 6,070원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 6,070원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 6,070원대의 저항가능성과 5,440원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


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