성신양회에 대한 AI매매신호
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[종목현미경]성신양회_투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
17/10/20 14:10(000.000.***.000)
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- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 비금속광물업종 +0.41%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 6,830원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

20일 오후 2시10분 현재 전일대비 2.57% 오른 5,590원을 기록하고 있는 성신양회는 지난 1개월간 11.27% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 성신양회의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 성신양회의 위험을 고려한 수익률은 -4.3을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 10.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 성신양회가 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
쌍용머티리얼 1위 3.2% 5위 -12.0% 4위 -3.7
성신양회 2위 2.6% 4위 -11.3% 5위 -4.3
벽산 3위 2.3% 1위 -2.4% 1위 -1.0
대림B&Co 4위 2.0% 2위 -3.7% 2위 -1.8
대림씨엔에스 5위 2.0% 3위 -5.9% 3위 -2.9
비금속광물 - 1.2% - 0.9% - 0.7
코스피 - 0.5% - 5.3% - 10.6

관련종목들 혼조세, 비금속광물업종 +0.41%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 비금속광물업종은 0.41% 상승중이다.
대림씨엔에스
14,350원 ▼50(-0.35%) 대림B&Co
6,520원 ▲160(+2.52%)
벽산
3,235원 ▲20(+0.62%) 쌍용머티리얼
2,540원 ▼10(-0.39%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.51%로 업종평균 수준. PBR은 0.39로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 성신양회가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.
성신양회 쌍용머티리얼 벽산 대림씨엔에스 대림B&Co
ROE -1.5 4.7 6.8 9.5 5.1
PER - 23.1 11.2 6.6 13.2
PBR 0.4 1.1 0.8 0.6 0.7
기준년월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월

상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준
최근 한달간 성신양회의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.36%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.01%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.2%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.39%를 보였으며 기관은 8.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.32%로 가장 높았고, 외국인이 17.17%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.49%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 6,830원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 6,830원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,830원대는 전체 거래의 16.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,260원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 6,830원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 5,260원이 더 가깝게 위치하고 있다. 향후에 조정을 받을때는 5,260원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 예상지지대까지는 거리가 꽤 남아있고, 그전까지는 조정구간이 나온다면 조정도 상당히 가볍게 전개될 가능성이 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 5,260원대의 지지가능성과 6,830원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.



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