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[종목현미경]성신양회_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
17/09/21 11:59(000.000.***.000)
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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들도 하락 우위, 비금속광물업종 -1.05%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 7,240원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

21일 오전 11시50분 현재 전일대비 4.29% 하락하면서 5,800원을 기록하고 있는 성신양회는 지난 1개월간 14.58% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 성신양회의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 성신양회의 위험을 고려한 수익률은 -7.6을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 3.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 성신양회가 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
쌍용머티리얼 1위 2.6% 1위 10.2% 1위 3.9
성신양회 2위 1.9% 5위 -14.6% 3위 -7.6
벽산 3위 1.6% 2위 -3.3% 2위 -2.0
대림씨엔에스 4위 1.3% 4위 -11.1% 4위 -8.5
대림B&Co 5위 1.2% 3위 -10.9% 5위 -9.0
비금속광물 - 0.7% - -2.8% - -4.0
코스피 - 0.5% - 1.8% - 3.6

관련종목들도 하락 우위, 비금속광물업종 -1.05%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 비금속광물업종은 1.05% 하락하고 있다.
대림씨엔에스
14,450원 ▲150(+1.05%) 대림B&Co
6,710원 ▼190(-2.75%)
벽산
3,250원 ▼50(-1.52%) 쌍용머티리얼
2,925원 ▼75(-2.50%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.13%로 업종평균 수준.PER은 6.66으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.45로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 성신양회는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
성신양회 쌍용머티리얼 벽산 대림씨엔에스 대림B&Co
ROE 6.7 4.1 7.4 10.9 5.3
PER 6.7 34.2 11.1 5.8 14.1
PBR 0.5 1.4 0.8 0.6 0.8
기준년월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
9월18일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 27,192주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 23,172주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 4,020주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준
최근 한달간 성신양회의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.22%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.42%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.77%를 보였으며 기관은 4.8%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.33%로 가장 높았고, 외국인이 8.69%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.96%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 7,240원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 7,240원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,240원대는 전체 거래의 21.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,420원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,240원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,240원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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9월12일 :성신양회(주) 투자판단 관련 주요경영사항

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