성신양회에 대한 AI매매신호
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[종목현미경]성신양회_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
17/04/26 13:37(000.000.***.000)
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- 업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편
- 관련종목들 혼조세, 비금속광물업종 +0.82%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 7,040원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편

26일 오후 1시35분 현재 전일대비 4.77% 하락하면서 7,190원을 기록하고 있는 성신양회는 지난 1개월간 3.01% 상승했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 성신양회의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 성신양회의 위험을 고려한 수익률은 1.4를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 4.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 성신양회가 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
티웨이홀딩스 1위 3.1% 1위 11.9% 1위 3.8
성신양회 2위 2.1% 2위 3.0% 2위 1.4
대림씨엔에스 3위 1.7% 4위 0.9% 4위 0.5
대림B&Co 4위 1.5% 3위 1.3% 3위 0.8
한국유리 5위 0.7% 5위 -2.8% 5위 -3.9
비금속광물 - 0.9% - -1.4% - -1.5
코스피 - 0.4% - 1.9% - 4.7

관련종목들 혼조세, 비금속광물업종 +0.82%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있으나 비금속광물업종은 0.82% 상승하고 있다.
대림씨엔에스
17,900원 0 (0.00%) 대림B&Co
7,940원 ▲10(+0.13%)
한국유리
26,200원 0 (0.00%) 티웨이홀딩스
2,630원 ▼20(-0.75%)


3월3일에 성신양회 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 1,971.0억 28.0억 -162.0억
직전분기 대비 28.4% 증가 73.6% 감소 적자지속
전년동기 대비 4.6% 증가 흑자전환 적자지속

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.9%로 업종평균 수준. PBR은 0.55로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 성신양회가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다.
성신양회 티웨이홀딩스 대림B&Co 한국유리 대림씨엔에스
ROE -6.4 21.1 6.2 4.3 23.7
PER - 13.2 14.4 10.8 3.4
PBR 0.6 2.8 0.9 0.5 0.8
기준년월 2016년12월 2016년12월 2016년12월 2016년12월 2016년12월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
기관이 10일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 28,424주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 91,923주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 120,347주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준
최근 한달간 성신양회의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.51%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.42%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.08%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.59%를 보였으며 기관은 10.32%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.39%로 가장 높았고, 외국인이 9.24%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.36%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 7,040원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,040원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,040원대는 전체 거래의 20.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,390원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.


[포인트검색]
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