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[종목현미경]성신양회_관련종목들 사이에서 변동폭은 크고, 상승률은 작고
17/03/17 14:16(000.000.***.000)
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- 관련종목들 사이에서 변동폭은 크고, 상승률은 작고
- 관련종목들도 하락 우위, 비금속광물업종 -0.55%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.44%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 7,040원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 사이에서 변동폭은 크고, 상승률은 작고

17일 오후 2시5분 현재 전일대비 1.46% 하락하면서 6,740원을 기록하고 있는 성신양회는 지난 1개월간 9.65% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 성신양회의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 성신양회의 위험을 고려한 수익률은 -6.4를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 7.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 성신양회가 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대림B&Co 1위 2.2% 3위 -2.9% 2위 -1.3
성신양회 2위 1.5% 5위 -9.7% 5위 -6.4
쌍용머티리얼 3위 1.4% 2위 -1.9% 3위 -1.3
아세아시멘트 4위 1.3% 1위 1.9% 1위 1.4
대림씨엔에스 5위 1.0% 4위 -5.7% 4위 -5.6
비금속광물 - 0.7% - -5.7% - -8.1
코스피 - 0.5% - 3.5% - 7.0

관련종목들도 하락 우위, 비금속광물업종 -0.55%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 비금속광물업종은 0.55% 하락하고 있다.
대림씨엔에스
18,200원 ▼200(-1.09%) 쌍용머티리얼
2,905원 ▼55(-1.86%)
아세아시멘트
76,200원 ▲800(+1.06%) 대림B&Co
8,350원 ▼80(-0.95%)


3월3일에 성신양회 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 1,971.0억 28.0억 -162.0억
직전분기 대비 28.4% 증가 73.6% 감소 적자지속
전년동기 대비 4.6% 증가 흑자전환 적자지속

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.9%로 업종평균 수준. PBR은 0.52로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 성신양회가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다.
성신양회 쌍용머티리얼 대림B&Co 아세아시멘트 대림씨엔에스
ROE -6.4 3.4 6.2 5.6 23.7
PER - 36.9 14.3 6.6 3.7
PBR 0.5 1.2 0.9 0.4 0.9
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관과 외국인 모두가 순매도 행진을 이어가고 있다. 어제까지 기관은 8일, 외국인은 13일 연속 주식을 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 89,448주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 218,075주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 307,523주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.44%로 적정수준
최근 한달간 성신양회의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.44%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.27%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.57%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.73%를 보였으며 기관은 9.68%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.78%로 가장 높았고, 외국인이 15.24%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.96%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 7,040원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,040원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,040원대는 전체 거래의 20.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,390원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,040원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 7,040원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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3월15일 :성신양회(주) 감사보고서 제출

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