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[종목현미경]신세계_투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
종목스페셜
2020/07/03 14:42 (000.000.***.000)
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- 위험대비수익률 -3.9, 업종평균대비 성과 좋지 않아 - 관련종목들 혼조세, 유통업업종 -0.64% - 증권사 목표주가 322,500원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준 - 거래비중 기관 26.55%, 외국인 17.58% - 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 - 주요 매물구간인 256,000원선이 저항대로 작용 |
위험대비수익률 -3.9, 업종평균대비 성과 좋지 않아 3일 오후 2시35분 현재 전일대비 3.25% 오른 222,500원을 기록하고 있는 신세계는 지난 1개월간 11.35% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신세계의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 신세계의 위험을 고려한 수익률은 -3.9를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 유통업업종의 위험대비수익률 -2.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신세계가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
한샘 | 1위 | 3.5% | 1위 | 4.2% | 1위 | 1.1 |
포스코인터내셔널 | 2위 | 3.3% | 3위 | -9.8% | 2위 | -2.9 |
휠라홀딩스 | 3위 | 2.9% | 5위 | -17.5% | 5위 | -6.0 |
신세계 | 4위 | 2.9% | 4위 | -11.4% | 3위 | -3.9 |
동서 | 5위 | 1.6% | 2위 | -7.5% | 4위 | -4.6 |
코스피 | - | 1.8% | - | -0.2% | - | -0.1 |
유통업 | - | 1.9% | - | -4.5% | - | -2.3 |
관련종목들 혼조세, 유통업업종 -0.64% |
한샘 | 94,900원 ▲4600(+5.09%) | 동서 | 16,150원 ▲100(+0.62%) |
휠라홀딩스 | 35,300원 ▼100(-0.28%) | 포스코인터내셔널 | 14,300원 ▼100(-0.69%) |
증권사 목표주가 322,500원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신세계는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
신세계 | 휠라홀딩스 | 한샘 | 포스코인터내셔널 | 동서 | |
ROE | 5.3 | - | - | 5.9 | 9.3 |
PER | 11.2 | - | - | 13.4 | 21.1 |
PBR | 0.6 | - | - | 0.8 | 2.0 |
기준년월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 |
상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준 최근 한달간 신세계의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.51%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.35%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 26.55%, 외국인 17.58% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.39%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.55%를 보였으며 외국인은 17.58%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.43%로 가장 높았고, 기관이 23.22%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.44%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 256,000원선이 저항대로 작용 |
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