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[투데이리포트]대한항공, "3분기에도 화물이 …" BUY(유지)-대신증권
21/09/09 10:02(000.000.***.000)
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대신증권에서 9일 대한항공(003490)에 대해 "3분기에도 화물이 이끈다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.

대신증권 양지환,이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

대신증권에서 대한항공(003490)에 대해 "전통적으로 3분기는 화물의 비수기이지만, 코로나19로 인한 특수한 상황이 이어지면서 항공화물부문의 실적 호조세가 지속되고 있는 것으로 판단. 21년 하반기 추정 EBITDA는 약 1.2조원 수준이며, 이자비용 및 아시아나항공 증자에 필요한 자금 약 1조원임. 송현동 부지 매각에 따른 현금 유입 감안할 때, 하반기 추가적으로 약 5천억원~1조원 수준의 차입금 감소 전망."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "3분기 실적은 연결기준 매출액 2조 1,558억원(+39.4% yoy), 영업이익 1,900억원(흑전 yoy) 예상. 순이익은 기말 환율에 따라 크게 변화."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년8월 17,834원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 43,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2021.09.09 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.17 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.06 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.18 목표가 31,000 투자의견 MARKETPERFORM

- 2021.04.06 목표가 31,000 투자의견 MARKETPERFORM


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.09.09 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.08.17 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2021.08.17 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.08.17 목표가 32,000 투자의견 HOLD 삼성증권

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