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[종목현미경]대한항공_투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
21/06/07 11:26(000.000.***.000)
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- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아
- 관련종목들도 하락 우위, 운수창고업업종 -2.99%
- 증권사 목표주가 33,300원, 현재주가는 목표주가에 근접
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 36,050원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아

7일 오전 11시20분 현재 전일대비 3.62% 하락하면서 31,950원을 기록하고 있는 대한항공은 지난 1개월간 15.76% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대한항공의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대한항공의 위험을 고려한 수익률은 5.8을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 운수창고업업종의 위험대비수익률 3.7보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대한항공이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
HMM 1위 4.5% 3위 8.0% 3위 1.7
한진칼 2위 3.6% 1위 36.1% 1위 10.0
팬오션 3위 2.8% 5위 -17.1% 5위 -6.1
대한항공 4위 2.7% 2위 15.8% 2위 5.8
현대글로비스 5위 1.5% 4위 -2.3% 4위 -1.5
코스피 - 0.8% - 1.7% - 2.1
운수창고업 - 1.7% - 6.4% - 3.7

관련종목들도 하락 우위, 운수창고업업종 -2.99%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 운수창고업업종은 2.99% 하락하고 있다.
HMM
43,100원 ▼2300(-5.07%) 한진칼
69,700원 ▼1800(-2.52%)
팬오션
6,380원 ▼250(-3.77%) 현대글로비스
194,500원 ▲500(+0.26%)

증권사 목표주가 33,300원, 현재주가는 목표주가에 근접
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대한항공의 평균 적정주가는 33,300원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다.

증권사별로 보면 SK증권의 유승우 에널리스트가 " 이미 반영된 여행 수요 회복 기대감, 백신 접종 확대로 불거지는 여행 수요 회복 기대감. 그러나 여행 수요 회복에 대한 기대감은 이미 주가에 반영된 상황임. 국제여객 수요가 회복하는 만큼 효자 노릇을 했던 화물 매출이 여객기 belly cargo capacity 증대로 운임 (yield) 감소로 이어지며 서로 상쇄될 것임. 게다가 최근 금호아시아나그룹 기존 오너 일가 이슈로 아시아나항공 인수합병에도 변수가 생겼음. …" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 33,000원을 제시했고, KB증권의 강성진 에널리스트가 " 여행수요 회복 기대, 그러나 이미 많이 알려진 호재 , 주요 투자판단. 1) 4Q21부터 여행 규제가 완화될 것. 2) 여객기 운항이 늘면 항공화물 경쟁이 심화될 것. 3) 여행소비가 늘어나면 상품소비 증가속도는 상대적으로 둔화될 것. 2022년 국제여객 수송량은 2019년의 55% 수준을 회복할 것으로 예상하며, 4Q21부터 수요 회복의 시그널이 나타날 것으로 예상함. 리스크 요인: 1) 여객 수요 회복 시점 변동, 2) 화물 업황이 예상보다 견조할 경우. …" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 31,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.66%로 업종평균 상회. PER은 7.93으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.71로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대한항공은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
대한항공 HMM 현대글로비스 한진칼 팬오션
ROE 9.0 -248.0 12.5 7.7 6.3
PER 7.9 - 10.0 7.6 16.6
PBR 0.7 4.5 1.3 0.6 1.1
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준
최근 한달간 대한항공의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.47%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.35%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.46%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.21%를 보였으며 외국인은 10.87%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.13%로 가장 높았고, 외국인이 11.35%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.3%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 36,050원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 36,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 36,050원대는 전체 거래의 16.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 36,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 36,050원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 36,050원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
5월31일 :(주)대한항공 기업지배구조 보고서 공시
5월14일 :(주)대한항공 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
5월13일 :(주)대한항공 단일판매ㆍ공급계약체결





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