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[투데이리포트]대한항공, "여행수요 회복 기대…" HOLD(유지)-KB증권
21/06/01 10:48(000.000.***.000)
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KB증권에서 31일 대한항공(003490)에 대해 "여행수요 회복 기대, 그러나 이미 많이 알려진 호재 "라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다.

KB증권 강성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 3%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 대한항공(003490)에 대해 "주요 투자판단. 1) 4Q21부터 여행 규제가 완화될 것. 2) 여객기 운항이 늘면 항공화물 경쟁이 심화될 것. 3) 여행소비가 늘어나면 상품소비 증가속도는 상대적으로 둔화될 것. 2022년 국제여객 수송량은 2019년의 55% 수준을 회복할 것으로 예상하며, 4Q21부터 수요 회복의 시그널이 나타날 것으로 예상함. 리스크 요인: 1) 여객 수요 회복 시점 변동, 2) 화물 업황이 예상보다 견조할 경우. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2021년 영업이익은 전년대비 262.6% 증가한 3,950억원을 기록하고, 시장 컨센서스를 55.6% 상회할 것으로 보임. 전년대비 영업이익이 증가할 것으로 보는 것은 인건비 등이 큰 폭으로 절감되었고, 화물사업이 호조를 보이기 때문. 2022년 영업이익은 전년대비 68.1% 증가한 6,638억원을 기록해 시장컨센서스를 22.0% 상회할 것으로 예상됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년9월 14,732원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 31,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 39,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.05.31 목표가 31,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.11.30 목표가 17,059 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.09.28 목표가 14,732 투자의견 HOLD(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.31 목표가 31,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2021.05.18 목표가 31,000 투자의견 MARKETPERFORM 대신증권

- 2021.05.18 목표가 33,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2021.05.17 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

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