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[투데이리포트]대한항공, "일회성 이익으로 대…" MARKETPERFORM-대신증권
21/01/05 13:06(000.000.***.000)
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대신증권에서 5일 대한항공(003490)에 대해 "일회성 이익으로 대폭 흑자"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.

대신증권 양지환, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'MARKETPERFORM로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.8%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 대한항공(003490)에 대해 "2020년 4분기 실적은 당사의 직전 추정치 및 시장의 기대치를 하회 전망. 예상보다 부진할 것으로 보는 이유는 1) 코로나19 재확산에 따른 여객 수요 회복 지연, 2)연결로 인식되는 호텔사업부문의 부지한 실적 지속 때문. 백신수송과 관련해서는 백신제약사와 유통계약을 맺은 업체와 협의 중. 기내식 및 기판사업부문과 왕산레저개발 매각이익 반영, 원화강세에 따른 외화환산이익 등으로 4분기 지배순이익은 1조원 이상으로 추정."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2020년 4분기 실적은 연결기준 매출액 1조 7,638억원(-42% yoy), 영업이익 966억원(-18.9% yoy), 지배주주순이익 1조 290억원(+1,104% yoy)을 기록 전망함."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2020년2월 32,000원까지 높아졌다가 2020년4월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 23,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2021.01.05 목표가 23,000 투자의견 MARKETPERFORM

- 2020.12.02 목표가 23,000 투자의견 MARKETPERFORM

- 2020.11.30 목표가 23,000 투자의견 MARKETPERFORM

- 2020.11.17 목표가 23,000 투자의견 MARKETPERFORM

- 2020.11.06 목표가 28,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.05 목표가 23,000 투자의견 MARKETPERFORM 대신증권

- 2021.01.05 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.12.10 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.12.02 목표가 32,000 투자의견 BUY(상향) 미래에셋대우

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