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[투데이리포트]대한항공, "2021 Outlo…" HOLD(유지)-KB증권
20/12/01 08:56(000.000.***.000)
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KB증권에서 30일 대한항공(003490)에 대해 "2021 Outlook - 버는 일보다 쓰는 방향이 걱정"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.

KB증권 강성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.7%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 대한항공(003490)에 대해 "2021년 주요 포인트. 1) 여객이 부진한 반면 항공화물 업황은 견조하게 유지할 것으로 전망됨. 2021년 예상 국제여객 매출액은 2.3조원으로 2019년의 31.6%에 해당함. 반면 항공화물 매출액은 4.0조원으로 2019년의 156.8%에 해당할 것으로 예상함. 2) 대한항공은 1Q21 중 대규모 유상증자를 준비하고 있으며, 이에 따른 큰 폭의 주가 희석이 불가피함. 3) 2021년 아시아나항공 지분 63.9%를 1.5조원에 인수하게 됨. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2021년 대한항공 영업이익은 3,726억원 (+140.5% YoY)이 기대됨. 이는 KB증권의 기존 전망치를 8.4% 상회하고 시장 컨센서스를 7.2% 하회함. 원/달러 환율 하락으로 2021년 2,209억원의 외화환산이익이 기대되며, 이에 힘입어 2021년 대한항공은 1,334억원의 당기순이익을 기록할 것으로 예상됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2019년11월 31,000원까지 높아졌다가 2020년9월 19,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 22,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2020.11.30 목표가 22,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.09.28 목표가 19,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.11.29 목표가 31,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.30 목표가 22,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2020.11.30 목표가 23,000 투자의견 MARKETPERFORM 대신증권

- 2020.11.17 목표가 25,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2020.11.17 목표가 25,000 투자의견 HOLD(유지) DB금융투자

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