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[투데이리포트]대한항공, "아시아나항공 인수 …" HOLD(유지)-DB금융투자
20/11/17 11:18(000.000.***.000)
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DB금융투자에서 17일 대한항공(003490)에 대해 "아시아나항공 인수 , 우려 반 기대 반"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

DB금융투자 김평모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.2%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 대한항공(003490)에 대해 "유상증자가 완료될 경우 대한항공은 아시아나항공 인수 비용을 제외하더라도 총1조 5천억원의 추가적인 자금을 확보하게 됨. 여객부문의 회복이 불투명한 가운데 안정적인 재원을 확보할 수 있게 된 셈. 아시아나항공이 화물부문의 높은 수익성을 통해 3Q20에도 흑자 기조를 유지한 점을 감안하면 추가적인 재무 구조 악화에 대한 우려는 높지 않을 것으로 판단됨. 문제는 인수를 통한 시너지 효과. 추가적인 교통 정리가 필요할 예정."라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "1/16일 대한항공은 아시아나항공 인수를 공시했다. 인수를 위해 대한항공은 아시아나항공의 유상증자 신주 약 1.3억주를 1조 5천억원에 인수할 예정. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2020년1월 31,000원까지 높아졌다가 2020년5월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 25,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2020.11.17 목표가 25,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.05.14 목표가 18,000 투자의견 HOLD(하향)

- 2020.01.29 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.17 목표가 25,000 투자의견 HOLD(유지) DB금융투자

- 2020.11.17 목표가 24,000 투자의견 HOLD(하향) SK증권

- 2020.11.16 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.11.13 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

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