대한항공에 대한 AI매매신호
적중률 +80.0%
누적수익률 +44.6%
현재 AI매매
신호는?








 
토론 게시판
[종목현미경]대한항공_주요 투자주체는 개인투자자
20/11/11 10:38(000.000.***.000)
조회 164 추천 0 반대 0
- 위험대비 수익률 8.3으로 상위권, 업종지수보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 +1.09%
- 증권사 목표주가 25,100원, 현재주가는 목표주가에 근접
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 과열
- 주요 매물구간인 36,050원선이 저항대로 작용

위험대비 수익률 8.3으로 상위권, 업종지수보다 높아

11일 오전 10시35분 현재 전일대비 6.19% 오른 25,750원을 기록하고 있는 대한항공은 지난 1개월간 25.92% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대한항공의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대한항공의 위험을 고려한 수익률은 8.3을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 운수창고업업종의 위험대비수익률 6.9보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대한항공이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
현대글로비스 1위 5.0% 4위 16.7% 4위 3.3
HMM 2위 3.6% 1위 70.3% 1위 19.5
대한항공 3위 3.1% 2위 25.9% 2위 8.3
한진칼 4위 2.2% 3위 18.1% 3위 8.2
CJ대한통운 5위 1.9% 5위 -16.4% 5위 -8.6
코스피 - 1.0% - 2.8% - 2.8
운수창고업 - 2.2% - 15.2% - 6.9

관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 +1.09%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 운수창고업업종은 1.09% 상승중이다.
한진칼
89,400원 ▼600(-0.67%) CJ대한통운
156,000원 ▲500(+0.32%)
현대글로비스
192,500원 ▼1500(-0.77%) HMM
12,500원 ▲100(+0.81%)

증권사 목표주가 25,100원, 현재주가는 목표주가에 근접
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대한항공의 평균 적정주가는 25,100원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다.

증권사별로 보면 한화투자증권의 김유혁 에널리스트가 " 백신이 견인하는 화물호조의 수혜주, 코로나19 백신이 공급되는 과정에서 3%~6%의 화물 수요가 증가하는 반면 수송능력은 타이트한 상황이 지속되며 높은 화 물 운임과 물동량 추세가 지속될 것으로 판단…" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 24,000원을 제시했고, 유진투자증권의 방민진 에널리스트가 " 장기전도 무리 없다, 여객 부문 매출은 전년동기비 -87.1%을 기록함. 국제선 수요 회복은 아직 미미한 수준임. 화물 매출은 전년동기비 58.8% 증가함. 화물 구성이 긴급 방역용품에서 일반 화물(IT, 기 계류 등)로 확대되면서 운임 상승폭(+32.2%yoy)은 전분기 대비 다소 둔화하였으나 물동 량(+20.1%yoy)이 이를 상당부분 커버함.…" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 25,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.66%로 업종평균 상회. PER은 7.93으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.71로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대한항공은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
대한항공 HMM 현대글로비스 한진칼 CJ대한통운
ROE 9.0 -248.0 12.5 7.7 1.5
PER 7.9 - 10.0 7.6 71.4
PBR 0.7 4.5 1.3 0.6 1.1
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준
최근 한달간 대한항공의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.47%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.35%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.95%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.2%를 보였으며 외국인은 10.2%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.49%로 가장 높았고, 기관이 11.99%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.63%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 과열
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 36,050원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 36,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 36,050원대는 전체 거래의 16.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 36,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 36,050원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 36,050원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
11월10일 :(주)대한항공 주식선물 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(상승)
11월5일 :(주)대한항공 타인에대한채무보증결정
11월5일 :(주)대한항공 (정정)금전대여 결정
11월5일 :(주)대한항공 영업(잠정)실적(공정공시)

운영배심원 의견 ?
신고하기
다음글
[투데이리포트]대한항공, "화이자 백신 90%…" BUY-한화투자증권
이전글
[투데이리포트]대한항공, "장기전도 무리 없다…" BUY-유진투자증권