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이베스트투자증권에서 16일 대한항공(003490)에 대해 "2분기 PREVIEW-생각보다 양호할 수도"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,500원을 내놓았다.

이베스트투자증권 안진아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 "실적 회복을 예상하는 이유는 1)화물운임 상승에 따른 매출 증가, 2)인건비, 유류비 등 비용절감 가시화에 기인함. 영업활동으로 인한 현금흐름 개선이 기대되는 가운데, 1)유상증자(1.1조원), 2)기내사업부 매각, 3)CB, ABS 발행(1조원), 4)기간자금지원 가능성 등 고려 시 경쟁업체 대비 유동성 리스크 역시 제한적인 상황. 하반기로 갈수록 낮아지는 화물단가에 대응, 고정수요 선점과 물량유치 확대로 안정적인 실적 지속할 것으로 예상함. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2분기 실적은 연결기준 매출액 2조 7,560억원(-11.7% YoY), 영업이익 1,007억원(흑자전환 YoY)으로 1분기 적자에서 2분기 영업이익 흑자 전환 기록할 것으로 예상됨. 2020년 실적은 매출액 10조 207억원(-19.5% YoY), 영업이익 1,790억원(-30.4% YoY)으로 이전 추정치 대비 영업이익을 상향 조정했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 24,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.07.16 목표가 24,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.09 목표가 38,500 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.16 목표가 24,500 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.07.14 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.07.06 목표가 28,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.06.22 목표가 13,000 투자의견 HOLD 삼성증권