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[종목현미경]대한항공_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
20/07/08 13:08(000.000.***.000)
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- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들도 일제히 하락, 운수창고업업종 +0.44%
- 증권사 목표주가 23,000원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.05%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 36,050원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

8일 오후 12시10분 현재 전일대비 2.33% 하락하면서 16,800원을 기록하고 있는 대한항공은 지난 1개월간 20.38% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대한항공의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 대한항공의 위험을 고려한 수익률은 -10.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 운수창고업업종의 위험대비수익률 -3.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대한항공이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
HMM 1위 3.6% 3위 -7.8% 3위 -2.1
팬오션 2위 3.6% 1위 4.7% 2위 1.2
아시아나항공 3위 2.6% 4위 -12.8% 4위 -4.9
대한항공 4위 2.0% 5위 -20.4% 5위 -10.1
CJ대한통운 5위 1.9% 2위 2.5% 1위 1.3
코스피 - 1.8% - -1.1% - -0.6
운수창고업 - 2.3% - -6.9% - -3.0

관련종목들도 일제히 하락, 운수창고업업종 +0.44%
이 시각 현재 관련종목들도 모두 마이너스권에 있지만 운수창고업업종은 플러스권에서 0.44% 상승하고 있다.
팬오션
4,040원 ▼55(-1.34%) 아시아나항공
3,870원 ▼15(-0.39%)
CJ대한통운
165,000원 ▼1000(-0.60%) HMM
4,870원 ▼70(-1.42%)

증권사 목표주가 23,000원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대한항공의 평균 목표주가는 23,000원이다. 현재 주가는 16,800원으로 6,200원(36%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 대신증권의 양지환 에널리스트가 " 화물 좋은데, 여객이 문제, 3월말부터 상승하여 4~5월 급등한 항공화물운임은 5월 3주차를 피크로 조정세에 진입하였으나, 코로나19국면이 지속된다면 성수기인 4분기부터 재차 상승 전망. 항공화물을 제외한 국내/국제선 여객사업부문과 그 외 항공우주사업부문, 그리고 기 내식 및 면세판매 등은 부진한 실적 시현 전망함 …" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 28,000원을 제시했고, 삼성증권의 김영호 에널리스트가 " 신주인수권증서, 주가 방어 기회로 활용, 6월 24일 대한항공 45R 신주인수권 증서가 상장되어 30일까지 5거래일 동안 거래될 예정. 19일 종가 기준 신주인수권 증서 이론 가격은 4,850원 대비 소폭 낮은 수준으로 추정되며, 7월 6일 종가가 18,250원을 하회 시 신주 발행가액 변동 가능성 상존. 대규모 유상증자와 팬데믹 영향이 충분히 반영되지 않았다고 판단되어, 기존 주주 입장에서는 원주 매도, 신주인수권증서 매수를 통해 주가 조정을 방어할 것을 권유. …" (이)라며 투자의견 HOLD에 목표주가: 13,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.66%로 업종평균 상회. PER은 7.93으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.71로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대한항공은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
대한항공 아시아나항공 HMM 팬오션 CJ대한통운
ROE 9.0 - -248.0 6.3 1.5
PER 7.9 - - 16.6 71.4
PBR 0.7 - 4.5 1.1 1.1
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준
최근 한달간 대한항공의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.47%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.35%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.05%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.95%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.05%를 보였으며 외국인은 10.82%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.87%로 가장 높았고, 기관이 8.11%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.1%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 36,050원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 36,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 36,050원대는 전체 거래의 16.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 36,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 36,050원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 36,050원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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