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[투데이리포트]대한항공, "사람은 안 움직여도…" BUY(유지)-대신증권
20/06/22 10:19(000.000.***.000)
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대신증권에서 22일 대한항공(003490)에 대해 "사람은 안 움직여도 물건은 움직인다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.

대신증권 양지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 대한항공(003490)에 대해 "2020년 하반기에도 코로나19의 확산 지속으로 국제선 여객기의 운항은 제한적인 상황이 연출 전망하며, 이러한 상황은 화물사업부문의 수익성 개선으로 나타날 가능성이 높음. 코로나19로 국내 및 글로벌 항공업계의 구조조정이 가능성이 높은 가운데, 정부지원금 및 유상증자 대금 납입, 그리고 화물부문에서의 수익성 개선으로 재무적인 리스크는 제한적. 동사는 역사적으로 화물 호황기에 실적 개선과 주가 상승이 나타나는 경향이 높음. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2020년 2분기 연결기준 영업이익은 1,898억원으로 추정하며, 연간 영업이익 전망치는 6,216억원으로 추정(분기 및 연간 영업이익 적자추정에서 흑자로 변경). 코로나19로 전세계 항공여객수요 감소로 대부분의 항공사들이 여객기 운항을 중단하면서 화물공급이 큰 폭으로 감소. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년6월 38,000원까지 높아졌다가 2020년4월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 29% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.06.22 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.03 목표가 28,000 투자의견 BUY

- 2020.05.29 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.27 목표가 28,000 투자의견 BUY(상향)

- 2020.05.14 목표가 20,000 투자의견 MARKTPERFORM


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.06.22 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.06.03 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.06.01 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.05.29 목표가 18,000 투자의견 HOLD(유지) 유진투자증권

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