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[투데이리포트]대한항공, "비빌 언덕은 화물 …" HOLD-삼성증권
데이리포트
2020/05/18 14:55 (000.000.***.000)
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삼성증권에서 18일 대한항공(003490)에 대해 "비빌 언덕은 화물 부문"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다.

삼성증권 김영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 대한항공(003490)에 대해 "코로나19 영향으로 국제선 RPK가 27.3% 급감 하면서 L/F가 73.2%로 전년대비 7.1%pt 하 락. Yield 역시 6.7% 하락해 국제선 매출이 32.5% 감소한 1.2조원에 그침"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "매출액은 전년대비 22.7% 감소한 2.43조원, 영업이익은 828 억원 적자를 기록하여 적자 전환에도 불구하고 과도하게 하향 조정된 시장 컨센서스 를 상회. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 27,000원까지 높아졌다가 2020년5월 19,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 37.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.05.18 목표가 13,000 투자의견 HOLD

- 2020.05.14 목표가 19,000 투자의견 HOLD

- 2020.01.13 목표가 27,000 투자의견 HOLD

- 2019.11.30 목표가 27,000 투자의견 HOLD

- 2019.11.15 목표가 27,000 투자의견 HOLD


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.18 목표가 13,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2020.05.18 목표가 23,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.05.18 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.05.18 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

데이리포트
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