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[투데이리포트]대한항공, "[1Q20 Prev…" BUY(유지)-SK증권
데이리포트
2020/04/10 15:12 (000.000.***.000)
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SK증권에서 10일 대한항공(003490)에 대해 "[1Q20 Preview] 진바닥을 앞두고 크레딧 리스크 해소가 모멘텀"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.

SK증권 유승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

SK증권에서 대한항공(003490)에 대해 "2Q20, 3Q20에 만기가 도래하는 사채, ABS, 리스 물량이 2조원에 달할 것으로 보임. 그러나 최근 동사는 6,200 억원 가량의 ABS 발행에 성공했고 서울시에 송현동 부지도 매각하게 되어 유동성이 개선되고 있는 상황이기에 크레딧 리스크에 대한 자구책을 보유하고 있다는 점에서 정부 정책 자금 지원 대상이 될 수 있을 것임. 더불어 경쟁사가 피인수에 차질을 빚고 있다는 점도 반사 수혜가 될 것임. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "1Q20 매출액은 2 조, 5,793 억원, 영업손실은 2,413억원이 전망됨. 2020 년 연간 기준 매출액 8 조 5,647 억원, 영업손실 9,892 억원을 기록할 것으로 추정됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 49,000원까지 높아졌다가 2019년10월 31,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 24,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2020.04.10 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.15 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.08 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.16 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.08 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.10 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.04.06 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.03.31 목표가 27,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.03.30 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

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