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[종목현미경]아모레G_상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
종목스페셜
2020/11/10 13:01 (000.000.***.000)
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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.36%
- 증권사 목표주가 60,000원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
- 거래비중 기관 19.65%, 외국인 30.06%
- 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
- 주요 매물구간인 68,700원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

10일 오전 11시35분 현재 전일대비 1.71% 오른 47,600원을 기록하고 있는 아모레G는 지난 1개월간 5.56% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아모레G의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 아모레G의 위험을 고려한 수익률은 -3.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 1.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아모레G가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
금호석유 1위 3.9% 2위 3.9% 2위 0.9
SKC 2위 3.0% 3위 2.4% 3위 0.8
한국타이어앤테크놀로지 3위 2.1% 4위 -3.6% 4위 -1.7
현대중공업지주 4위 1.9% 1위 8.9% 1위 4.7
아모레G 5위 1.7% 5위 -5.6% 5위 -3.2
화학 - 1.7% - 4.0% - 2.3
코스피 - 1.0% - 1.7% - 1.7

관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.36%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 화학업종은 0.36% 하락하고 있다.
한국타이어앤테크놀로지
32,200원 ▼150(-0.46%) SKC
84,100원 ▼1100(-1.29%)
금호석유
147,000원 ▼6000(-3.92%) 현대중공업지주
244,000원 ▲11000(+4.72%)

증권사 목표주가 60,000원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 아모레G의 평균 목표주가는 60,000원이다. 현재 주가는 47,600원으로 12,400원(26%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 케이프투자증권의 김혜미 에널리스트가 " 3Q20 Review: 달라진 것 없는 3분기, 아모레퍼시픽의 의미있는 매출 회복을 위해서는 국내 면세를 중심으로 한 오프라인 채널의 개선이 필요. 아모레G의 화장품 자회사 이니스프리와 에뛰드 역시 3Q 중 월별 추이로, 7월은 2Q대비 개선되는 듯 했으나 8월말부터 사회적 거리두기 격상으로 다시 악화된 모습. 4Q에는 3Q대비 코로나19 영향 약화됨에 따라 qoq 회복 예상. 지주사 디스카운트 감안하더라도 아모레퍼시픽 대비 밸류에이션 갭은 역사적으로 확대된 상황.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 57,000원을 제시했고, 케이프투자증권의 김혜미 에널리스트가 " 3Q20 Review: 달라진 것 없는 3분기, 아모레G의 화장품 자회사 이니스프리와 에뛰드 역시 3Q 중 월별 추이로, 7월은 2Q대비 개선되는 듯 했으나 8월말 부터 사회적 거리두기 격상으로 다시 악화된 모습. 4Q에는 3Q대비 코로나19 영향 약화됨에 따라 qoq 회복 예상…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 57,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 10.35%로 업종평균 상회. PER은 19.94로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.33임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아모레G는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
아모레G 한국타이어앤테크놀로지 금호석유 현대중공업지주 SKC
ROE 6.7 8.1 21.5 -0.6 8.6
PER 19.9 10.1 6.3 - 11.5
PBR 1.3 0.8 1.4 0.5 1.0
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
최근 한달간 아모레G의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.18%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 19.65%, 외국인 30.06%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 49.3%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 30.06%를 보였으며 기관은 19.65%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 47.56%로 가장 높았고, 외국인이 28.77%로 그 뒤를 이었다. 기관은 22.78%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 68,700원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 68,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 68,700원대는 전체 거래의 16.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 66,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 66,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 66,100원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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10월21일 :(주)아모레퍼시픽그룹 결산실적공시 예고(안내공시)

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