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- 위험대비수익률 4.1로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 - 관련종목들도 일제히 상승, 철강금속업종 +0.96% - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.33%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통 - 주요 매물구간인 3,075원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 4.1로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 13일 오전 9시40분 현재 전일대비 8.68% 오른 3,755원으로 강세를 보이고 있는 알루코는 지난 1개월간 9.96% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 알루코의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 알루코의 위험을 고려한 수익률은 4.1을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 철강금속업종의 위험대비수익률인 4.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 알루코가 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
조일알미늄	1위	3.6%	1위	19.6%	1위	5.4
삼아알미늄	2위	2.8%	5위	1.5%	5위	0.5
알루코	3위	2.4%	2위	10.0%	4위	4.1
포스코강판	4위	1.5%	3위	6.2%	3위	4.1
동일산업	5위	1.0%	4위	4.5%	2위	4.5
코스피	-	0.8%	-	-0.4%	-	-0.5
철강금속	-	1.3%	-	6.3%	-	4.8

관련종목들도 일제히 상승, 철강금속업종 +0.96%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 철강금속업종은 0.96% 상승중이다.

포스코강판	59,700원 ▲100(+0.17%)	조일알미늄	2,440원 ▲40(+1.67%)
동일산업	150,000원 ▲1000(+0.67%)	삼아알미늄	27,500원 ▲350(+1.29%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.5%로 업종평균 수준.PER은 15.88로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.69로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 알루코는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.

	알루코	조일알미늄	동일산업	포스코강판	삼아알미늄
ROE	4.4	-1.5	-	-	1.6
PER	15.9	-	-	-	21.7
PBR	0.7	0.4	-	-	0.4
기준년월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.33%로 적정수준 최근 한달간 알루코의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.33%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.54%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.39%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.58%를 보였으며 기관은 0.32%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.33%로 가장 높았고, 외국인이 7.71%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.14%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 3,075원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 3,075원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,075원대는 전체 거래의 21.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,130원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 3,130원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 3,130원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.