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[투데이리포트]DB하이텍, "이례 적인 Capa…" BUY(유지)-유안타증권
21/11/15 13:05(000.000.***.000)
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유안타증권에서 15일 DB하이텍(000990)에 대해 "이례 적인 Capa 증가와 역대급 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 92,000원을 내놓았다.

유안타증권 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

유안타증권에서 DB하이텍(000990)에 대해 "22년 연간 매출액과 영업이익은 각각 1.45조원, 5,165억원 실적 모멘텀이 극대화될 전망. 1) Wearable, IoT 등 신규 수요가 촉발한 8인치 파운드리 호황이 장기화될 것으로 전망되는 데 반해, 동사 주가는 2022년 기준 PER 7배 미만에서 거래, 2) 최근 확인되고 있는 동사의 Capa 증가추세는 이례적으로 큰 규모이기 때문에 동사의 아킬레스건인 ‘제한적인 매출성장’에 대한 인식이 해소될 수 있는 이벤트라 판단됨."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "3분기 매출액과 영업이익은 각각 3,284억원(YoY 36%, QoQ 20%), 1,190억원(YoY 77%, QoQ 46%, OPM 36%)에 달하며 창사이래 처음으로 1,000억원대 분기 영업이익을 기록함. 이는 컨센서스 평균영업이익 수치인 991억원 대비 20% 상회하는 수치임. 연말 성과급으로 인건비가 전 분기 대비 70억원 증가한다고 가정해도 동사의 4분기 매출액과 영업이익은 각각 3,499억원(YoY 54%, QoQ 7%), 1,245억원(YoY 309%, QoQ 5%, OPM 36%)에 달할 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 88,000원이 고점으로, 반대로 82,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 92,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 92,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2021.11.15 목표가 92,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.20 목표가 88,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.17 목표가 88,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.02 목표가 88,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.24 목표가 82,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.15 목표가 92,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.11.11 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2021.10.26 목표가 84,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.10.25 목표가 80,000 투자의견 BUY 대신증권

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