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[투데이리포트]DB하이텍, "8 인치 파운드리의…" BUY(유지)-유안타증권
21/10/20 09:50(000.000.***.000)
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유안타증권에서 20일 DB하이텍(000990)에 대해 "8 인치 파운드리의 위엄"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다.

유안타증권 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

유안타증권에서 DB하이텍(000990)에 대해 "1) 8인치 파운드리 공급부족은 내년에도 지속되면서 판가 상승이 이어질 전망, 2) 3Q21부터 분기별로 증가하는 Capa가 내년에는 연간 실적에 반영될 것으로 추정. 더불어 3) 감가상각비용 부담도 올해 대비 약 200억원~300억원 줄어들 것으로 예상된다는 점까지 감안하면 5,000억원에 육박하는 영업이익 달성은 무난할 것. 시장에서 기대하는 ‘신규 라인 증설 = Valuation Re-rating’ 을 배제해도 주가 상승여력은 크다고 판단. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "3분기 매출액과 영업이익은 각각 3,029억원(YoY 26%, QoQ 10%), 1,014억원(YoY 51%,QoQ 25%, OPM 33%)에 달하며 창사이래 처음으로 1,000억원대 분기 영업이익을 기록할 전망. 4분기 매출액과 영업이익은 각각 3,183억원(YoY 40%, QoQ 5%), 1,098억원(YoY 261%,QoQ 8%, OPM 34%)을 기록할 전망.22년 연간 매출액과 영업이익은 각각 1.39조원(YoY 22%), 4,986억원(YoY 41%, OPM 36%)으로 실적 모멘텀이 극대화될 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2021년6월 82,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 88,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 88,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2021.10.20 목표가 88,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.17 목표가 88,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.02 목표가 88,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.24 목표가 82,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.20 목표가 88,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.08.20 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.08.09 목표가 85,000 투자의견 BUY 흥국증권

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