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NH투자증권에서 14일 현대건설(000720)에 대해 "하나만 고르자면 현대건설!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.

NH투자증권 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 "건설업종 내 최선호주를유지. 이는 1) 국내 주택수주와 주택분양 모두 다른 대형사와 달리 연초 계획대로 진행되고 있으며, 2) 국내 해상풍력 시장에서 현대스틸산업과의 시너지가 계속될 것으로 예상되고, 3) 삼성엔지니어링의 현재 밸류에이션에비춰봤을 때 무리한 수준이 아닌 현대엔지니어링 상장 목표 등 때문. 물론,코로나19로 인해 계획 대비 부진한 해외수주는 아쉽지만, 실적 안정성 측면에서 유리할 수 있는 상황."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "연결기준 3분기 매출 4.6조원(+15% y-y), 영업이익 2,348억원(+68% y-y)으로 컨센서스에 부합할 것으로 추정. 별도기준 분양실적은 2.1만세대로목표대비 0.4만세대 적지만, 10월 중 지연된 프로젝트가 분양돼 연간 목표(3.2만세대) 달성은 어렵지 않을 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년10월 37,500원이 저점으로 제시된 이후 2021년7월 70,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 65,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2021.10.14 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.26 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.02 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.09 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.22 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.14 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.10.07 목표가 75,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2021.10.05 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.10.01 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지) KB증권