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KB증권에서 1일 현대건설(000720)에 대해 "주택공급, 수주 모두 양호. 이제는 실적 반등의 시간"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다.

KB증권 장문준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 현대건설(000720)에 대해 "해외매출 반등 지연과 2분기 일회성 비용 등으로 인해 턴어라운드 시점이 미뤄지고 있음. 그러나 ① 대형 건설사 중 가장 양호한 주택공급을 이어가고 있는데다 해외수주 파이프라인도 풍부하여 국내외 업황개선을 가장 잘 보여주고 있음. ② 아울러, 3분기 실적부터는 해외매출 반등이 나타나면서 향후 실적 턴어라운드 가능성을 가늠할 수 있을 것으로 판단됨. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2021년 3분기 현대건설 연결기준 매출액은 4.54조원 (+12.4% YoY, +3.7% QoQ), 영업이익은 2,253억원 (+61.1 YoY, +59.8% QoQ), 지배주주순이익은 1,247억원 (+123.8% YoY, +168.8% QoQ)을 기록하면서 컨센서스에 부합할 전망. 3Q21 누적 주택공급 22,000세대 연간목표 31,938세대 달성 가능성 높음 대형 건설사 중 가장 돋보이는 주택공급 . 별도 기준 3분기 누적 해외수주는 2.3조원 수준으로 파악됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년9월 43,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 66,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 66,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.10.01 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.28 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.26 목표가 61,500 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.31 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.01 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.09.30 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.09.16 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2021.09.16 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권