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[투데이리포트]현대건설, "코로나 영향보다 더…" BUY(유지)-DB금융투자
데이리포트
2020/07/27 10:40 (000.000.***.000)
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DB금융투자에서 27일 현대건설(000720)에 대해 "코로나 영향보다 더 중요한 신규수주"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.

DB금융투자 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 현대건설(000720)에 대해 "코로나19라는 전대미문의 팬데믹 상황이 예상치 못했던 비용을 발생시키고 있음. 이라크와 알제리 2개 현장에서는 향후 발생할 수 있는 비용을 추정하여 원가에 선반영했기 때문에 해당 현장에서 추가적인 비용이 발생할 가능성은 낮아 보임. 하지만 다른 해외 현장이 무사하리라는 보장은 없음. 하지만 이번에 발생한 비용은 천재지변에 가깝기 때문에 사태 종식 후 발주처와의 협의를 통해 환입이 될 가능성은 있음. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "20년 2분기 현대건설의 실적은 매출액 45,442억원(-2.9% YoY), 영업이익 1,539억원(-37.2% YoY), 세전이익 1,084억원(-57.3% YoY)으로 집계되었음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 67,000원까지 높아졌다가 2020년4월 48,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 48,000원으로 제시되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2020.07.27 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.27 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.23 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.28 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.10 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.27 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.07.27 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2020.07.24 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.07.15 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

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