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[투데이리포트]현대건설, "코로나19로 실적 …" BUY(유지)-교보증권
데이리포트
2020/07/27 09:41 (000.000.***.000)
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교보증권에서 27일 현대건설(000720)에 대해 "코로나19로 실적 고전"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.

교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

교보증권에서 현대건설(000720)에 대해 " 업종 대표주. 향후 ① 매크로 위기 상황에 보인 압도적인 신규 수주(2Q20 현재 18.6조원, 국내 12.0조원, 해외 6.6조원)에 따른 누적 수주잔고(66.3조원, YoY +17.7%) 증가, ② 사우디?이라크?카타르 등 신규 수주 파이프라인 견조, ③ 2조원대 후반의 순현금 보유로 높은 재무 안정성 및 향후 개발 사업 등 신사업 여력 증가로 코로나 위기 이후 실적 성장이 기대되는 상황. "라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "2Q20 매출액 4.5조원(YoY -2.9%), 영업이익 1,539억원(YoY -37.2%), 해외 매출 지연으로 이익 감소 기대치 하회."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 72,000원까지 높아졌다가 2020년4월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 43,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.


[교보증권 투자의견 추이]

- 2020.07.27 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.27 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.08 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.14 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.28 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.27 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2020.07.24 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.07.15 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.07.14 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

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