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[종목현미경]현대건설_거래비중 기관 21.36%, 외국인 15.85%
종목스페셜
2020/06/22 09:59 (000.000.***.000)
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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들은 일제히 하락, 건설업업종 +2.26%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준
- 거래비중 기관 21.36%, 외국인 15.85%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 61,800원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

22일 오전 9시40분 현재 전일대비 14.26% 오른 38,050원으로 강세를 보이고 있는 현대건설은 지난 1개월간 16.54% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.4%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대건설의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대건설의 위험을 고려한 수익률은 3.7을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 건설업업종의 위험대비수익률인 1.9보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대건설이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
현대건설 1위 4.4% 1위 16.5% 1위 3.7
GS건설 2위 3.6% 3위 9.1% 3위 2.5
대림산업 3위 3.5% 2위 9.9% 2위 2.8
대우건설 4위 2.9% 4위 2.9% 4위 0.9
한전KPS 5위 2.1% 5위 -3.4% 5위 -1.6
코스피 - 1.8% - 8.1% - 4.5
건설업 - 2.4% - 4.7% - 1.9

관련종목들은 일제히 하락, 건설업업종 +2.26%
이 시각 현재 관련종목들은 일제히 하락하고 있으나 건설업업종은 2.26% 상승중이다.
대우건설
3,585원 ▼30(-0.83%) GS건설
26,300원 ▼400(-1.50%)
한전KPS
30,000원 ▼800(-2.60%) 대림산업
86,700원 ▼1300(-1.48%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.26%로 업종평균 수준.PER은 13.9로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.78로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대건설은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
현대건설 한전KPS GS건설 대림산업 대우건설
ROE 5.6 - 11.2 10.3 4.8
PER 13.9 - 8.9 4.4 20.3
PBR 0.8 - 1.0 0.5 1.0
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준
최근 한달간 현대건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.77%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 21.36%, 외국인 15.85%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.34%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.36%를 보였으며 외국인은 15.85%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 56.66%로 가장 높았고, 기관이 25.72%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.74%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 61,800원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 61,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 61,800원대는 전체 거래의 17.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 55,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 55,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 55,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
6월22일 9시40분 :현대건설(주) 투자판단 관련 주요경영사항
6월22일 9시40분 :현대건설(주) 주식선물 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(상승)
6월19일 :현대건설(주) [투자주의]15일간 상승종목의 당일 소수계좌 매수관여 과다종목(현대건설우)
6월18일 :현대건설(주) 단기과열종목(10거래일 단일가매매) 지정 연장(현대건설우)

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