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[투데이리포트]현대건설, "저유가에 자유롭지 …" BUY(유지)-이베스트투자증권
데이리포트
2020/04/28 08:22 (000.000.***.000)
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이베스트투자증권에서 27일 현대건설(000720)에 대해 "저유가에 자유롭지 못했다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 "영업이익은 1,653억원으로 전년동기대비 19.4% 감소, 컨센서스 대비 16.6% 하회하는 어닝쇼크를 기록했다. 이는 저유가 국면 확대와 더불어 지속되어온 베네 수엘라 국가 리스크 확대에 따라, 정유 현장 미수금 전액 630억원을 손상 처리했기 때문"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "현대건설의 1Q20 매출액은 4조 589억원으로 전년동기대비 4.7% 증가, 컨센서스에 비교 적 부합"라고 밝혔다.

한편 "현대건설은 1분기 중 카타르 빌딩 1조원, 알제리 복합화력발전 8천억원, 파나마 메트로 2.5조원 등을 수주하며 연간 목표치 40% 이상을 이미 채웠다"라고 전망했다.


◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 65,000원까지 높아졌다가 2020년4월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 37,500원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.04.27 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.10 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.23 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.26 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.02 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.27 목표가 43,600 투자의견 BUY 미래에셋대우

- 2020.04.27 목표가 40,000 투자의견 BUY(상향) 삼성증권

- 2020.04.27 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.04.27 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

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