씽크풀

삼성증권에서 27일 현대건설(000720)에 대해 "아쉬운 실적이나, 수주흐름은 양호"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

삼성증권 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 현대건설(000720)에 대해 "코로나19 영향과 저유가 지속 등에 기인하여 국내외 수주에 대한 보수적 추 정을 견지할 필요가 있지만, 1Q20 양호한 수주실적 고려 시 지난 3월말 건설업종 업데이트 당시 가정했던 수주 급감보다는 그 흐름이 다소 완만할 것으로 예상"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "1Q20 연결기준 매출 및 영업이익은 각각 전분기대비 12.4%, 2.9% 감소한 4.1조, 1,653억 원으로, 영업이익은 컨센서스 16.6% 하회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 37,500원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.04.27 목표가 40,000 투자의견 BUY(상향)

- 2020.01.22 목표가 57,000 투자의견 BUY

- 2019.10.28 목표가 57,000 투자의견 BUY

- 2019.07.25 목표가 57,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.27 목표가 43,600 투자의견 BUY 미래에셋대우

- 2020.04.27 목표가 40,000 투자의견 BUY(상향) 삼성증권

- 2020.04.27 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.04.27 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권