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미래에셋대우에서 27일 현대건설(000720)에 대해 "해외사업 우려 반영해도 저평가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,600원을 내놓았다.
미래에셋대우 이광수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋대우에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 현대건설(000720)에 대해 "영업이익이 기존 추정보다 부진
했던 이유는 베네수엘라 매출채권 충당금을 630억원 반영했기 때문이다. 반면, 환관련 평가
이익 1,112억원이 반영되어 예상보다 세전이익이 추정치를 상회"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "현대건설은 2020년 1분기 연결 기준 매출 4조 589억원(4.7% YoY)과 영업이익 1,653억원
(-19% YoY), 세전이익 2,871억원(37% YoY)을 기록"라고 밝혔다.
한편 "국내 주택사업에 대한 안정성과 향후 안정적인
재무여력을 통한 시장 확대 가능성을 전망할 때 현재 주가는 저평가 상태라는 판단"라고 전망했다.
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 43,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 37,500원을 제시한 바 있다.
[미래에셋대우 투자의견 추이]
- 2020.04.27 목표가 43,600 투자의견 BUY
- 2019.06.07 목표가 75,300 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.04.27 목표가 43,600 투자의견 BUY 미래에셋대우
- 2020.04.27 목표가 40,000 투자의견 BUY(상향) 삼성증권
- 2020.04.27 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권
- 2020.04.27 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권
