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한화투자증권에서 27일 현대건설(000720)에 대해 "뿌듯했던 1분기"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다.

한화투자증권 송유림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 "동사의 1분기 실적은 시장 컨센서스를 하회했지만 2019년에 이어 2020년에도 독보적인 수주 성과가 기대되는 점은 매우 긍정적입니다. 현대건설에 대해 투자의견 Buy, 목표주가 46,000원을 유지합니다."라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "현대건설의 1분기 매출액은 4.1조 원, 영업이익은 1653억 원으로 전년동기대비 각각 +4.7%, -19.4%의 성장률을 기록했다. 매출액 성장에도 불구하고 영업이익이 시장 기대치를 하회한 이유는 베네수엘라 정유공장의 잔여공사 진행이 어려워진 탓에 잔여 매출채권에 대한 대손충당금 630억 원을 판관비에 반영한 데 있다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 80,000원까지 높아졌다가 2020년1월 63,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 46,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 37,500원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2020.04.27 목표가 46,000 투자의견 BUY

- 2020.01.23 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.10 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.28 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.26 목표가 73,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.27 목표가 46,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2020.04.27 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.04.27 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.04.27 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권