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이베스트투자증권에서 10일 현대건설(000720)에 대해 "1Q20 Preview: 무난하게 좋다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 "현대건설이 입찰에 들어간 결과는 라마단인 4 월 말 이전에 발표될 것으로 보여 유가 하락에 따른 수주 지연 리스크를 금번 낙찰 소식이 어느 정도 상쇄할 수 있을 것으로 기대. 대형 프로젝트인 카타르 LNG 의 경우도 입찰이 기존 3 월에서 5 월로 늦춰짐에 따라 낙찰 결과 역시 연말로 미뤄졌으나, 사우디와의 LNG 패권 다툼을 하고 있는 카타르가 발주를 취소할 가능성은 높지 않다고 판단. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "1 분기 매출액은 3 조 8,663 억원으로 전년동기와 유사한 수준, 영업이익은 1,911 억원으로 전년동기대비 6.9% 감소, 컨센서스 대비 소폭 하회하는 수준을 기록할 것으로 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 65,000원까지 높아졌다가 2020년1월 54,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 37,500원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.04.10 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.23 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.26 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.02 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.10 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.04.08 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.04.08 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2020.04.02 목표가 40,000 투자의견 BUY 현대차증권