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[투데이리포트]현대건설, "어려운 시기에도 방…" BUY-현대차증권
데이리포트
2020/04/07 08:49 (000.000.***.000)
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현대차증권에서 2일 현대건설(000720)에 대해 "어려운 시기에도 방향성을 본다면"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

현대차증권 성정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

현대차증권에서 현대건설(000720)에 대해 "단기적으로 유가/시장의 변동성과 동행한 주가의 부침이 지속되는 것은 피할 수 없을 것으로 예상. 하지만 1) 순현금의 재무구조, 2) 건설업종 내 대장주 위치, 3) 1분기 기확보된 해외수주 분이 많다는 점을 고려하면 업종 내 안정성 부각될 것으로 판단. 향후 해외수주/분양이 재개될 것으로 예상되는 데 해외수주와 분양 양쪽에 모두 강점을 가지고 21년까지 증익 기조가 예상되는 동사의 주가 회복 탄력성이 클 수 있다는 판단."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "1분기 실적은 연결 매출액 3조 8,730억원(YoY 0%, QoQ -16%), 영업이익 1,950억원(YoY -5%, QoQ +14%)을 기록하여 시장기대치 하회할 것으로 예상."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 75,000원까지 높아졌다가 2020년4월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 26.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 37,500원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2020.04.02 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2020.02.06 목표가 63,000 투자의견 BUY

- 2020.01.23 목표가 63,000 투자의견 BUY

- 2020.01.08 목표가 63,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.02 목표가 40,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.04.01 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2020.03.27 목표가 37,500 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.01.23 목표가 52,500 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

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