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[투데이리포트]현대건설, "일부 주택 현장 공…" BUY(유지)-KB증권
데이리포트
2020/03/30 08:29 (000.000.***.000)
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KB증권에서 27일 현대건설(000720)에 대해 "일부 주택 현장 공정 저조에 따른 기대치 하회 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,500원을 내놓았다.

KB증권 장문준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 현대건설(000720)에 대해 "단기 실적 영향 크지 않음. 수주 감소시 중기 실적 감소 가능성. ① 주택부문의 높은 이익률이 유지되고 있다는 점, ② 해외 악성현장 종료와 신규 수주 증가가 맞물리면서 해외부문 이익률 안정화 가능성이 높아졌다는 점을 감안하면 외부 변수에도 회사의 기초체력은 양호할 것으로 판단. 높아진 기초체력 감안하면 12개월 선행 BPS기준 0.4배의 현재 주가는 지나치다고 판단된. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2020년 1분기 현대건설 연결기준 매출액은 3.8조원 (-2.1% YoY, -18.4% QoQ), 영업이익은 2,003억원 (-2.4% YoY, +5.0% QoQ)을 기록하면서 매출액은 시장기대치에 부합하나 영업이익은 하회할 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 68,000원까지 높아졌다가 2019년12월 56,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 37,500원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 37,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 34.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2020.03.27 목표가 37,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.22 목표가 56,000 투자의견 BUY

- 2019.12.31 목표가 56,000 투자의견 BUY

- 2019.10.25 목표가 59,000 투자의견 BUY

- 2019.09.05 목표가 63,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.03.27 목표가 37,500 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.02.06 목표가 63,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.01.23 목표가 52,500 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.01.23 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

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