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[종목현미경]현대건설_거래비중 기관 30.38%, 외국인 17.71%
종목스페셜
2020/01/23 13:00 (000.000.***.000)
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- 위험대비수익률 -2.3, 업종평균치보다 낮아
- 관련종목들도 하락 우위, 건설업업종 -1.21%
- 증권사 목표주가 59,200원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준
- 거래비중 기관 30.38%, 외국인 17.71%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 61,800원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -2.3, 업종평균치보다 낮아

23일 오후 12시55분 현재 전일대비 2.17% 하락하면서 40,550원을 기록하고 있는 현대건설은 지난 1개월간 5.04% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대건설의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 현대건설의 위험을 고려한 수익률은 -2.3을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 건설업업종의 위험대비수익률 -1.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대건설이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대우건설 1위 2.3% 1위 0.7% 1위 0.2
현대건설 2위 2.1% 4위 -5.0% 3위 -2.3
GS건설 3위 1.9% 3위 -4.9% 4위 -2.5
대림산업 4위 1.6% 5위 -6.7% 5위 -4.1
한전KPS 5위 1.4% 2위 -0.4% 2위 -0.2
코스피 - 0.8% - 2.0% - 2.5
건설업 - 1.5% - -2.6% - -1.7

관련종목들도 하락 우위, 건설업업종 -1.21%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 건설업업종은 1.21% 하락하고 있다.
대우건설
4,655원 ▼120(-2.51%) GS건설
30,200원 ▼250(-0.82%)
한전KPS
40,300원 ▲650(+1.64%) 대림산업
85,500원 ▼2100(-2.40%)

증권사 목표주가 59,200원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대건설의 평균 목표주가는 59,200원이다. 현재 주가는 40,550원으로 18,650원(45%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하나금융투자의 채상욱, 이송희 에널리스트가 " 4Q19 Review: 별도실적 개선이 주가 키포인트, 최근 현대엔지니어링의 호실적, 나아가 IPO에 대한 시장의 기대감이 높아지면서 반대로 현대건설 주가는 약세를 기록 중이다. 2020년에 대한 기대감이 있어 현 시점은 단기적 투자매력은 다소 높으나 장기적 관점에서 는 주주가치에 대한 우려가 해소되는 것이 중요하다고 판단된다.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 52,000원을 제시했고, KTB투자증권의 김선미 에널리스트가 " 2020년부터는 해외부문이 주가를 견인, 반복되는 일회성 손실은 실망스러우나 2014년 이전에 수주한 주요 대형 프로젝트가 모두 준공됨에 따라 2020년 이후의 해외 원가율 개선에 대한 기대감은 유효. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 57,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.26%로 업종평균 수준.PER은 13.9로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.78로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대건설은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
현대건설 한전KPS GS건설 대림산업 대우건설
ROE 5.6 - 11.2 10.3 4.8
PER 13.9 - 8.9 4.4 20.3
PBR 0.8 - 1.0 0.5 1.0
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준
최근 한달간 현대건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.77%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 30.38%, 외국인 17.71%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.82%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.38%를 보였으며 외국인은 17.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 46%로 가장 높았고, 기관이 34.29%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.85%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 61,800원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 61,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 61,800원대는 전체 거래의 17.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 55,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 55,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 55,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
1월22일 :현대건설(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
1월17일 :현대건설(주) 결산실적공시 예고(안내공시)
1월15일 :현대건설(주) 단일판매ㆍ공급계약체결
1월14일 :현대건설(주) 투자판단 관련 주요경영사항

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