씽크풀

Title for screen readers

Skip to main content
A container with a focusable element.

본문영역

광고
[투데이리포트]현대건설, "무난한 4Q 실적,…" BUY(유지)-교보증권
데이리포트
2020/01/14 08:55 (000.000.***.000)
댓글 0개 조회 320 추천 0 반대 0

교보증권에서 14일 현대건설(000720)에 대해 "무난한 4Q 실적, ’20년 해외 수주 증가 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다.

교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

교보증권에서 현대건설(000720)에 대해 "‘19년 매출액 17.0조원(YoY +1.7%), 영업이익 8,900억원(YoY +6.0%), 국내는 부동산 규제 지속으로 이익 축소. 하지만 해외는 양질의 현장 매출액 회복으로 전년비 영업익 개선. ‘19년 양호한 신규 수주 및 20년 해외 수주 파이프라인 증가로 점진적 성장 기대. "라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "4Q19 매출액 4.4조원(YoY -2.2%), 영업이익 2,000억원(YoY +22.9%), 매출액 감소 불구, 해외 수익성 개선에 힘입어 영업이익 개선. 매출액(YoY -2.2%) : 국내(YoY -7.8%)는 주택 준공공사 영향 및 정책 규제에 따른 신규분양 지연 영향으로 감소."라고 밝혔다.

한편 "투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 58,000원 유지. ① 연간 매출액을 크게 넘어선 ’19년 신규수주 호조에 따른 매출액 성장, ② 카타르 빌딩(6,000억원)?이라크 발전(1.6조원) 등 상반기부터 기대되는 해외 수주 파이프라인 및 ③ 국내 자체 주택사업?‘15년 이후 해외 수주분 등 수익성 높은 현장 매출비중 증가에 따른 마진 개선에 힘입어 향후 실적 성장이 기대되는 상황. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 72,000원까지 높아졌다가 2019년10월 58,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 58,000원으로 제시되고 있다.


오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다.


[교보증권 투자의견 추이]

- 2020.01.14 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.28 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.16 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.26 목표가 63,000 투자의견 BUY

- 2019.07.10 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.14 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2020.01.10 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.01.09 목표가 52,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.01.08 목표가 63,000 투자의견 BUY 현대차증권

데이리포트
관심회원수 0 쪽지보내기
작성자 최신글
작성자 최신글이 없습니다.
운영배심원 의견
신고
댓글 댓글접기 댓글펼침
로그인
로그인
PC버전
PC버전
씽크풀앱 다운로드
씽크풀앱
다운로드
고객센터 이용약관 개인정보처리방침