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[종목현미경]현대건설_관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편
종목스페셜
2020/01/06 10:44 (000.000.***.000)
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- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 - 관련종목들도 일제히 하락, 건설업업종 -2.54% - 증권사 목표주가 59,500원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력 - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준 - 거래비중 기관 35.5%, 외국인 23.74% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 61,800원선이 저항대로 작용 |
관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 6일 오전 10시40분 현재 전일대비 2.8% 하락하면서 39,850원을 기록하고 있는 현대건설은 지난 1개월간 3.63% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대건설의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 현대건설의 위험을 고려한 수익률은 -2.4를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 건설업업종의 위험대비수익률 -0.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대건설이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
대우건설 | 1위 | 1.7% | 2위 | 3.6% | 2위 | 2.1 |
한전KPS | 2위 | 1.5% | 1위 | 7.6% | 1위 | 5.0 |
현대건설 | 3위 | 1.5% | 5위 | -3.6% | 5위 | -2.4 |
대림산업 | 4위 | 1.5% | 4위 | -2.8% | 4위 | -1.8 |
GS건설 | 5위 | 1.4% | 3위 | -1.2% | 3위 | -0.8 |
코스피 | - | 0.7% | - | 3.4% | - | 4.8 |
건설업 | - | 0.9% | - | -0.7% | - | -0.7 |
관련종목들도 일제히 하락, 건설업업종 -2.54% |
대우건설 | 4,560원 ▼135(-2.88%) | GS건설 | 29,750원 ▼750(-2.46%) |
한전KPS | 38,350원 ▼250(-0.65%) | 대림산업 | 84,900원 ▼2900(-3.30%) |
증권사 목표주가 59,500원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대건설은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
현대건설 | 한전KPS | GS건설 | 대림산업 | 대우건설 | |
ROE | 5.6 | - | 11.2 | 10.3 | 4.8 |
PER | 13.9 | - | 8.9 | 4.4 | 20.3 |
PBR | 0.8 | - | 1.0 | 0.5 | 1.0 |
기준년월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 |
상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준 최근 한달간 현대건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.77%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 35.5%, 외국인 23.74% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 39.91%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 35.5%를 보였으며 외국인은 23.74%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 49.7%로 가장 높았고, 기관이 31.63%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.28%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 61,800원선이 저항대로 작용 |
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