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[종목현미경]현대건설_위험대비수익률 -0.7, 업종지수보다 높아
종목스페셜
2019/11/21 10:10 (000.000.***.000)
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- 위험대비수익률 -0.7, 업종지수보다 높아 - 관련종목들도 하락 우위, 건설업업종 -1.47% - 증권사 목표주가 61,000원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력 - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준 - 거래비중 기관 30.23%, 외국인 23.67% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 61,800원선이 저항대로 작용 |
위험대비수익률 -0.7, 업종지수보다 높아 21일 오전 10시5분 현재 전일대비 1.5% 하락하면서 42,650원을 기록하고 있는 현대건설은 지난 1개월간 1.27% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대건설의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 현대건설의 위험을 고려한 수익률은 -0.7을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 건설업업종의 위험대비수익률 -1.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대건설이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
GS건설 | 1위 | 1.9% | 5위 | -2.7% | 5위 | -1.3 |
대우건설 | 2위 | 1.8% | 2위 | -1.0% | 2위 | -0.5 |
현대건설 | 3위 | 1.6% | 3위 | -1.3% | 3위 | -0.7 |
대림산업 | 4위 | 1.6% | 4위 | -1.8% | 4위 | -1.1 |
한전KPS | 5위 | 1.4% | 1위 | 7.4% | 1위 | 5.2 |
코스피 | - | 0.6% | - | 1.1% | - | 1.8 |
건설업 | - | 1.0% | - | -1.7% | - | -1.7 |
관련종목들도 하락 우위, 건설업업종 -1.47% |
대우건설 | 4,565원 ▼60(-1.30%) | GS건설 | 31,050원 ▼950(-2.97%) |
한전KPS | 35,650원 ▲50(+0.14%) | 대림산업 | 91,800원 ▼2500(-2.65%) |
증권사 목표주가 61,000원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대건설은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
현대건설 | 한전KPS | GS건설 | 대림산업 | 대우건설 | |
ROE | 5.6 | - | 11.2 | 10.3 | 4.8 |
PER | 13.9 | - | 8.9 | 4.4 | 20.3 |
PBR | 0.8 | - | 1.0 | 0.5 | 1.0 |
기준년월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 |
상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준 최근 한달간 현대건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.77%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 30.23%, 외국인 23.67% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 44.71%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.23%를 보였으며 외국인은 23.67%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 45.55%로 가장 높았고, 기관이 34.01%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 19.02%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 61,800원선이 저항대로 작용 |
[포인트검색] |
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