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[투데이리포트]현대건설, "청출어람 현대엔지니…" BUY-하나금융투자 공유하기
19/10/28 16:44(000.000.***.000)
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하나금융투자에서 28일 현대건설(000720)에 대해 "청출어람 현대엔지니어링을 품은 것만으론 투자매력 낮아 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다.

하나금융투자 채상욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 현대건설(000720)에 대해 "현대엔지의 영업익 규모가 본사규모를 초과한 상태가 지속 중이고, 수주 측면에서도 매 출을 1.5배 상회하는 수주를 유지 중인데, 현대엔지의 수익 가치가 높은 상태는 주가에 중립적 이슈다. 현대엔지가 고성 장세를 유지하는 중에 현대건설 주가는 부진한 상태다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "각사별 실적은 본사 매출 2.38조원과 영업이익 1,023억원으 로 4.3%의 OPM을 기록했고, 현대엔지는 1.61조원 매출과 1,139억원의 영업이익으로 7.1%의 OPM을 기록했다"라고 밝혔다.

한편 "올 한해 해외수주에 본사가 적극적으로 나선 점은 업황과 주 가 측면에서 긍정적이나, 최근 치열해지는 주택수주전(한남 3, 갈현)의 영향 등을 볼 때, 주가는 당분간 현 수준을 유지 할 것으로 예상한다"라고 전망했다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 90,000원까지 높아졌다가 2018년10월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 52,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2019.10.28 목표가 52,000 투자의견 BUY

- 2019.07.29 목표가 65,000 투자의견 BUY

- 2019.07.02 목표가 75,000 투자의견 BUY

- 2019.04.26 목표가 75,000 투자의견 BUY

- 2019.01.28 목표가 75,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.28 목표가 52,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.10.25 목표가 59,000 투자의견 BUY KB증권

- 2019.10.28 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2019.10.28 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

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