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[투데이리포트]현대건설, "일시적 매출 공백,…" BUY(유지)-키움증권 공유하기
19/10/28 14:45(000.000.***.000)
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키움증권에서 28일 현대건설(000720)에 대해 "일시적 매출 공백, 해외수주 흐름을 보자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다.

키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

키움증권에서 현대건설(000720)에 대해 "매출 부진은 일시적 현상, 4분기부터 바로 회복 전망"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "3분기 누적 신규수주는 17.8조원으로 연간 목표대비 74%를 달성했다. 해외수주는 연결기준 66%, 별도기준 46%를 달성했다. 이라크 유정물공급시설(26억불)과 알제리 복합화력발전(8억불)은 연내 수주인식 가능할 것으로 예상돼 목표달성은 가능할 전망이다"라고 밝혔다.

한편 "향후 실적 개선 및 해외수주 모멘텀을 감안하면 과도한 주가하락이라는 판단이다. 경협 이슈 역시 완전 소멸된 것으로 보기는 어렵다. 현재 주가는 P/B 0.68배 수준으로 0.7배 아래에서 비중확대 전략은 유효하다"라고 전망했다.


◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 75,000원까지 높아졌다가 2019년7월 63,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 57,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 52,500원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2019.10.28 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.26 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.26 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.02 목표가 70,000 투자의견 BUY(UPGRADE)

- 2019.01.28 목표가 70,000 투자의견 OUTPERFORM(DOWNGRADE)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.28 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2019.10.28 목표가 63,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2019.10.28 목표가 52,500 투자의견 BUY(상향) IBK투자증권

- 2019.10.28 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

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