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[투데이리포트]현대건설, "일회성 이익 제거 …" BUY(유지)-교보증권
데이리포트
2019/10/16 08:59 (000.000.***.000)
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교보증권에서 16일 현대건설(000720)에 대해 "일회성 이익 제거 불구, 준수한 영업이익 전망 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다.

교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

교보증권에서 현대건설(000720)에 대해 "- 3Q19 매출액 4.5조원(YoY +1.0%), 영업이익 2,430억원(YoY +2.1%), 국내 · 해외 예상보다 빠른 매출액 증가에 힘입어 영업이익 개선 ☞ ‘19년 매출액 17.6조원(YoY +4.9%), 영업이익 9,130억원(YoY +8.7%), 예상보다 빠른 국내외 매출 회복으로 매출액 가이던스(17.0조원) 초과 달성 전망 - 향후 국내 실적 성장에 대한 우려가 있지만, 전체 신규수주 회복 및 이라크?카타르?사우디 등 추진중인 해외 수주 달성시 매출액 성장성 회복은 충분"라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "금년 실적 추정치 다소 하향 조정 하였으나, 전년 대비 실적 회복세 확연. 여전히 해외 원가율 회복에 대한 숙제가 남아있지만, ① ‘15년 이후 수주분 매출 비중 확대에 따른 해외 수익성 개선. ② 해외수주 회복(연결 3분기 17조원 추정) 및 ③ 수주 대기중인 이라크 유정물(25억$), 이라크 발전(14억$) 등 대규모 프로젝트 수주시 성장성에 대한 우려는 완전 해소 전망. 매수 추천. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 72,000원까지 높아졌다가 2019년7월 63,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 58,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 73,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 '중립 (유지)'에 목표주가 52,500원을 제시한 바 있다.


[교보증권 투자의견 추이]

- 2019.10.16 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.26 목표가 63,000 투자의견 BUY

- 2019.07.10 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.26 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.15 목표가 72,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.16 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2019.10.15 목표가 57,000 투자의견 BUY(신규) SK증권

- 2019.10.11 목표가 70,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2019.10.10 목표가 66,000 투자의견 BUY 유안타증권

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