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[종목현미경]현대건설_주요 매물구간인 61,800원선이 저항대로 작용
19/09/16 14:57(000.000.***.000)
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- 위험대비 수익률 8.4로 상위권, 업종지수와 비슷해
- 관련종목들도 일제히 상승, 건설업업종 +4.16%
- 증권사 목표주가 63,000원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준
- 거래비중 기관 28.33%, 외국인 26.08%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 61,800원선이 저항대로 작용

위험대비 수익률 8.4로 상위권, 업종지수와 비슷해

16일 오후 2시50분 현재 전일대비 6.53% 오른 48,100원을 기록하고 있는 현대건설은 지난 1개월간 19.5% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대건설의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대건설의 위험을 고려한 수익률은 8.4를 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 건설업업종의 위험대비수익률 7.7보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대건설이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대우건설 1위 2.6% 1위 23.8% 1위 9.1
대림산업 2위 2.4% 4위 8.9% 5위 3.7
현대건설 3위 2.3% 2위 19.5% 2위 8.4
GS건설 4위 2.0% 3위 11.5% 3위 5.7
한전KPS 5위 1.2% 5위 6.3% 4위 5.2
코스피 - 0.7% - 6.8% - 9.7
건설업 - 1.4% - 10.8% - 7.7

관련종목들도 일제히 상승, 건설업업종 +4.16%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 건설업업종은 4.16% 상승중이다.
대우건설
4,860원 ▲480(+10.96%) GS건설
35,000원 ▲1200(+3.55%)
한전KPS
32,900원 ▲200(+0.61%) 대림산업
102,500원 ▲3400(+3.43%)

증권사 목표주가 63,000원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대건설의 평균 목표주가는 63,000원이다. 현재 주가는 48,100원으로 14,900원(30%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 DB금융투자의 조윤호 에널리스트가 " 업종 내 안정성은 최고, 19년 국내외 수주 목표 달성 가능성이 가장 높고, 그로 인해 건설사 외형 역성장 리스크도 제한적이다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 67,000원을 제시했고, KB증권의 장문준 에널리스트가 " 2019 KB Korea Conference 참가기업, -민간택지 분양가 상한제 시행에 대한 불확실성으로 주가 부진 지속 -관건은 해외수주 재개. 7월초 사우디 Marjan프로젝트 수주 이후 한동안 수주소식 없었으나 9월 중부터 파나마 메트로(20억불), 이라크 복합화력(12억불) 등의 해외 수주 기대 -주택부문의 불확실성을 해외수주가 덮어줄 수 있느냐가 주가의 관건 …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 63,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.26%로 업종평균 수준.PER은 13.9로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.78로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대건설은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
현대건설 한전KPS GS건설 대림산업 대우건설
ROE 5.6 - 11.2 10.3 4.8
PER 13.9 - 8.9 4.4 20.3
PBR 0.8 - 1.0 0.5 1.0
기준년월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 739,098주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 43,737주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 689,102주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준
최근 한달간 현대건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.47%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.57%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 28.33%, 외국인 26.08%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 44.41%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.33%를 보였으며 외국인은 26.08%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 44.61%로 가장 높았고, 기관이 30.86%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 23.26%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 61,800원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 61,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 61,800원대는 전체 거래의 16.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 55,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 55,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 55,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
9월10일 :현대건설(주) (예고)단기과열종목(10거래일 단일가매매) 지정예고(현대건설우)

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