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[투데이리포트]현대건설, "과도했던 주가 하락…" BUY(유지)-신한금융투자
19/08/30 09:48(000.000.***.000)
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신한금융투자에서 30일 현대건설(000720)에 대해 "과도했던 주가 하락, 저점 매수로 접근"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다.

신한금융투자 오경석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

신한금융투자에서 현대건설(000720)에 대해 "-19~20년 연결 영업이익은 각각 9,700억원(+15.5%), 1.1조원(+16.4%)으로 예상된다. 15년 이후 주택 분양물량 감소로 인해 감익구간을 거치는 타사와는 달리 높은 이익 증가가 가능하다. 18년 분양했던 자체 현장들이 실적으로 반영되기 때문에 당초 예상보다 이익 증가세가 가속화될 가능성도 충분하다 -주택 규제 우려는 주가에 이미 반영, 하반기 해외 수주 다수 기대"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "대외 불확실성에 따른 투자심리 위축세를 감안하여 Target PBR 할인폭을 확대했다. 다만 1) 성장세 지속(향후 3년 매출 평균 +6.4%, 영업이익 +12.2%), 2) 하반기 해외 수주 모멘텀 보유, 3) 밸류에이션 매력(20년 PBR 0.6배 vs. 17년 0.63배)을 고려하면 현 주가는 과도한 저평가라는 의견은 변함없다. 저점 매수로 접근할 때다. 건설업종 내 Top Pick을 유지한다"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 76,000원까지 높아졌다가 2019년6월 54,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 59,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 '중립 (유지)'에 목표주가 52,500원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2019.08.30 목표가 59,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.26 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.27 목표가 54,600 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.26 목표가 71,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.03.26 목표가 71,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.08.30 목표가 59,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.07.26 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2019.07.29 목표가 65,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.07.26 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

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