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[투데이리포트]현대건설, "성장 엔진이 켜졌다…" BUY(유지)-한화투자증권
데이리포트
2019/07/26 11:30 (000.000.***.000)
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| 한화투자증권에서 26일 현대건설(000720)에 대해 "성장 엔진이 켜졌다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,000원을 내놓았다. 한화투자증권 송유림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 "현대건설의 2019년 2분기 실적은 시장 컨센서스에 부합했습니다. 최근 부동산 규제에 대한 우려로 주가가 크게 하락했으나 수주나 실적이 모두 좋아진다는 동사의 투자포인트에는 변함이 없습니다. 현대건설에 대해 투자의견 Buy를 유지하며, 목표주가는 규제 리스크에 따른 건설업 투자심리 악화를 반영해 73,000원으로 하향합니다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "현대건설의 연결기준 2분기 매출액은 4.7조 원, 영업이익은 2451억 원으로 전년동기대비 각각 +10.4%, +11.0%의 성장률을 기록했다. 총 매출액은 국내 주택부문의 매출 증가와 주요 8개 해외 현장의 공정 본격화로 기대보다 높은 성장률을 기록했다. 영업이익은 1) UAE 원전 관련 소송비용 400억 원과 2) 성과급 410억 원(판관비)의 반영에도 불구하고 시장 기대치에 부합했다 "라고 밝혔다. 한편 "가장 괄목할만한 부분은 두 자릿수의 높은 매출액 성장률이다. 해외와 국내 매출이 전년동기 대비 각 11.1%와 9.9%로 고르게 성장했는데, 국내 매출 증가분의 대부분은 주택 부문에서 발생했다. 2분기 주택 매출 규모를 감안하면 올해 매출액은 연초 가이던스를 상회할 가능성이 높아졌고, 작년 분양성과를 바탕으로 내년까지는 이러한 기조가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 80,000원이 고점으로, 반대로 76,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 73,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | 중립 (유지) |
| 목표주가 | 67,433 | 80,000 | 52,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 73,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '중립 (유지)'에 목표주가 52,500원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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