본문영역
[투데이리포트]현대건설, "주가 하락을 설명하…" BUY-메리츠종금증권
데이리포트
2019/07/26 11:08 (000.000.***.000)
댓글 0개 조회 324 추천 0 반대 0
| 메리츠종금증권에서 26일 현대건설(000720)에 대해 "주가 하락을 설명하지 못하는 양호한 실적
"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 박형렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 현대건설(000720)에 대해 "- 주가 하락의 이유를 설명하기 어려운 양호한 2분기 실적과 전망 발표 - 상반기 해외 수주 확대 본격화 및 3분기 이후 추가 수주 기대 - 2019년 연간 해외수주는 가이던스를 상회할 가능성 높음 - 주택 규제와 분양 둔화에도 불구하고 2020년까지 주택 매출 성장 - ROE가 회복이 시작되는 시점에서 규제에 따른 과도한 우려가 반영된 주가로 판단"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 ". 2017년 1)부동산 규제, 2)KOSPI하락, 3)실적 둔화 및 ROE 하락 등의 국면에서 나타난 Bottom PBR 이 0.6x 였다는 점을 감안하면 2019년 실적이 개선되고, 주택 매출 성장이 담보되어 있으며, 해외 수주가 늘어나는 상황에서 현재 PBR 0.7x는 과도한 저평가이다. 장기적인 규제영향으로 Target PBR 을 1.2x 에서 1.0x로 하향, 적정주가는 63,000원을 제시한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | 중립 (유지) |
| 목표주가 | 67,911 | 80,000 | 52,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '중립 (유지)'에 목표주가 52,500원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
데이리포트
님
관심회원수 0 쪽지보내기
작성자 최신글
작성자 최신글이 없습니다.
운영배심원 의견
신고
댓글 댓글접기 댓글펼침