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[투데이리포트]현대건설, "일회성 비용에도 시…" BUY-KB증권
데이리포트
2019/07/26 10:05 (000.000.***.000)
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| KB증권에서 25일 현대건설(000720)에 대해 "일회성 비용에도 시장기대치에 부합하는 실적 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. KB증권 장문준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 현대건설(000720)에 대해 "- 2Q19 Review: 400억원 비용 반영에도 불구하고 영업이익 시장기대치 부합 - 아직도 풍부한 수주 파이프라인: 2019년 연간으로 점진적인 실적개선이 예상되는 가운데 결국 주가의 관건은 해외수주다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "민간택지 분양가상한제 도입 가능성에 따른 불확실성이 주가 상승을 당분간 제한할 수 있겠으나, ① 해외부문 매출증가와 이익률 안정화에 따라서 2019년 연간으로 점진적인 실적개선이 예상되고, ② 다수의 입찰 파이프라인을 통해서 가시성 높은 수주 증가가 기대된다. 현재주가는 12개월 선행기준 PBR 0.7배에 불과해 우호적인 업황을 바탕으로 한 수주 증가와 실적 개선을 바탕으로 한 매수 적기로 판단한다. 업종 최선호주를 유지한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 78,000원까지 높아졌다가 2019년7월 63,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 63,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | 중립 (유지) |
| 목표주가 | 70,275 | 80,000 | 52,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '중립 (유지)'에 목표주가 52,500원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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